1、在主管负责人的领导下,负责办理现金收付和银行结算业务。
2、负责保管现金、支票、印章、有价证券、空白收据等。
3、负责办理工资、奖金、津贴、补贴发放，差旅费报销、欠款借支催收等。
4、能随时掌握银行存款余额,不签空头支票,现金账和银行存款账,做到日清月结.
5、现金账与库存现金相符,库存现金不超过规定限额.严守保密规定,确保保险柜安全.
6、发放各种现金款项准确无误,办理报销坚持审批、审核手续齐全,无任何差错。
7、工作耐心、细微、责任心强，坚持原则。
8、做好网上银行支付保密工作，严格按照审批程序办理支付手续，并定期询证工作。
9、做好资金中心预算及资金使用审批手续。
10、做好领导交办的临时工作。